3. Abschnitt
Kostendarstellung
. Die Verwaltungsgesellschaft des OGAW
1. ist für die Berechnung der laufenden Kosten und für deren richtige Angabe im KID verantwortlich;
2. hat Verfahren, die mit den in diesem Abschnitt dargestellten Methoden vereinbar sind, einzusetzen und diese angemessen zu dokumentieren;
3. hat über jede Berechnung Aufzeichnungen zu führen, die ab dem Zeitpunkt der letzten Verwendung jeder Fassung des KID für fünf Jahre aufzubewahren sind.